2014年6月末の資産評価と7月の資産運用予定

財務部長・東雲皐月s

============ 6月末の資産評価 ===============

リスク資産の詳細です。
(※預貯金や個人向け国債は含んでおりません)

201406資産状況詳細
(※クリックで大きくなります)

6月は、比較的アセット比率の高い国内株式が、
大きく上昇した中で月末を迎えたこともあり、
評価額ならびに評価損益ともに大きく伸びております。

国内債券に追加投資された50,000円は、
マネックス証券のSMTインデックス積立キャンペーンで積立されたものです。
今日、現在では既に売却されております。
というか月末集計をやっていて積立されているのを気付きました。
今度は2回も積立してしまわないようにちゃんと積立設定を解除してあります。

あと、先進国株式が変な投資額になっています。
これは今月いただいた配当金の入金分を、
eMAXISバランス8資産均等に投資したのですが、
8で割って管理するほどの金額でもなく、
面倒なので先進国株式クラスに入れてしまったためです。 (`・ω・´)キリッ

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次にリスク資産のアセットアロケーションとその推移です。
201406アセットアロケーション

201406アセットアロケーション推移
(※それぞれクリックで大きくなります)

今回は目標比率を掲げてみました。内容としてはこんな感じです。
 ●国内株式25%
 ●先進国債券20%
 ●新興国債券10%
 ●先進国株式30%
 ●新興国株式15%

国内株式は個別株もやっているので、
目標値に対してどうしても比率が高くなる傾向があります。
まだリスク資産も小さく、追加の投資額だけでも調整できますし、
あくまでも目安的なものとしています。

また、いつもは投資商品ごとに記事にしていており、
全体から見た比率が分かりにくいと思いますので、
ポートフォリオも表してみました。

資産クラス商品種別商品名資産比率
国内債券投資信託 SMT国内債券インデックス2.3%
国内株式投資信託 ひふみプラス6.4%
個別株 富士宮応援ファンド4.8%
 インカムゲイン株18.0%
 ジャパンディスプレイ2.9%
先進国債券個別債券 豪ドル債券17.4%
MMF 米ドルMMF5.6%
 豪ドルMMF0.1%
新興国債券投資信託 eMAXIS新興国債券インデックス4.8%
先進国株式投資信託 ニッセイ外国株式インデックス5.1%
 funds-i 外国株式インデックス4.3%
 eMAXIS先進国株式インデックス7.6%
ETF 【1550】MAXIS海外株式ETF5.7%
新興国株式投資信託 eMAXIS新興国株式インデックス9.8%
 funds-i 新興国株式インデックス2.9%
純金ETF 【1540】純金上場信託(金の果実)2.1%
複合・その他投資信託 eMAXISバランス8資産均等0.2%


============ 6月の資産運用内容 =============

●投資信託
 ・ひふみプラス
 10,000円
 スポット積立
 ・ニッセイ外国株式インデックスF
 15,000円
 定期積立
 ・eMAXIS新興国株式インデックス
 10,000円
 定期積立
 ・eMAXIS新興国債券インデックス
 10,000円
 定期積立
 ・funds-i外国株式インデックス
 15,000円
 定期積立(NISA口座)
 ・funds-i新興国株式インデックス
 10,000円
 定期積立(NISA口座)
 ・eMAXISバランス8資産均等
 3,944円
 スポット購入
 ・eMAXIS全世界株式インデックス
 2,018円
 全売却(+141円)


●債券
 ・個人向け国債変動10年(第51回債)
 200,000円
 購入
 ・米ドルMMF
 10,000円
 購入


6月は定期積立がほとんどで、ETFや個別株などのスポット購入はしていません。
ただ、月末近くに米ドルが101.5円をきったぐらいで、
米ドルMMFをスポット購入してあります。

定期預金の方は、東京スター銀行の1週間定期に預けていたお金を少し、
しずぎんインターネット支店3ヶ月0.5%のウルトラ金利で預け替えしました。
3ヶ月後の満期時に、スルガ銀行の夏キャンペーンに間に合うようでしたら、
さらにそちらの方へリレー預け替え?をしたいと思います。

============ 7月の資産運用予定 =============

個人向け国債変動10年(第52回債)を定期購入します。
あとは、いつもの投信の定期積立ぐらいで、
他に追加投資する予定などはありません。

逆に、個別株のブックオフのプラス分と、ジャパンディスプレイのマイナス分が、
もう少しで相殺できそうな感じなので、
もし条件が整うことがあれば、一度売却してしまおうと考えております。

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今日のアイキャッチ画像は「恋と選挙とチョコレート」に出演なさっておられる
自治生徒会・財務部部長のクールビューティー「東雲 皐月」サマです。
東雲は【しののめ】って読みます。僕もコストカットされたい。

それにしても、多くのブロガーさん達が取り上げておりましたが、
楽天銀行の「一週間フレンズ。」定期にはビックリしました。

1週間して、月曜日になったら、
「わたし、金利0.5%なんて知りません!!」って感じで…

藤宮さんのご褒美s

ご褒美!ご褒美!!  ヽ(・∀・)ノ


2 Comments

mochi  

本当は美冬ちゃんが好き

こんにちは。ふわわたさん。

> 僕は東雲サマや「チョコタベテ」より青海ちゃんが断然好きですね。

 本当は癒し系の美冬ちゃんがイチオシなんだけど、
 記事に合わせて皐月ちゃんを持ってきたのです。
 それでも「チョコタベテ」と同列で比較されるのはどうかと思う。

> ご褒美画像ありがとうございます。
> この画像を見たら一瞬、ネロとパトラッシュのように天へ昇りそうになりました。
> 今なら、エベレスト登頂も可能かもしれません。

 次は月を目指しましょう!!

> それにしても、毎回コメント欄に僕がお邪魔しているせいで
> mochiさんのファンが離れていっていないか心配です。
> お目汚しになっていなければいいのですが…
> まぁ変態仲間として、これからも仲良くして頂ければと思います。

 ファンがいるのかどうかわかりませんが、
 記事内容に大きな変化があるわけではないですし、
 ましてやコメント欄が原因ということはないでしょう。

 って、よく考えたらアニメブログ化しているのは、
 コメント欄じゃないですか!?
 たまには記事内容にも触れて下さいよ。って僕も同じか。

 コメントありがとうございます。



2014/07/06 (Sun) 20:08 |  REPLY |   

ふわわた  

東雲サマより青海ちゃんが好き

こんにちは、mochiさん。

僕は東雲サマや「チョコタベテ」より青海ちゃんが断然好きですね。

ご褒美画像ありがとうございます。この画像を見たら一瞬、ネロとパトラッシュのように天へ昇りそうになりました。
今なら、エベレスト登頂も可能かもしれません。

それにしても、毎回コメント欄に僕がお邪魔しているせいでmochiさんのファンが離れていっていないか心配です。お目汚しになっていなければいいのですが…

まぁ変態仲間として、これからも仲良くして頂ければと思います。

2014/07/06 (Sun) 19:36 |  REPLY |   

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