2014年5月の先進国株式クラスの運用状況 ~高いの?~

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今月15日にニッセイ外国株式インデックスファンドの積立が行われましたので、
先進国株式クラスの運用状況を報告します。

ニッセイ外国株式インデックスファンドは
積立日を15日に設定して、15,000円/月で定期積立しております。

先進国株式クラスはそれ以外に、
去年まで積み立てていたeMAXIS先進国株式インデックスと、
投信からリレーした形の【1550】MAXIS海外株式ETFを保有しています。

別途、NISA口座でもfunds-i外国株式を積立しています。
NISA口座での運用状況はコチラを参照してください。
「2014年5月のNISA口座での投信積立状況」

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ではまずニッセイ外国株式インデックスFの状況です。(基準価額は5/16のもの)

ニッセイ外国株式インデックスF
基準価額¥10,453 
平均取得価額¥10,269 
保有口数87,645 
投資額¥90,000 
評価額¥91,612 
評価損益¥1,612 
評価損益率1.8% 

投資成績ニッセイ外国株式20140516
(※クリックで大きくなります。)

昨年12月から積立を開始しています。

今月はたまたま、ちょうど欧米株価が少し調整して、
少し円高になったところでの積立になりました。
更に調整&円高になるかもしれませんが、好きにして~って感じです。

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次にeMAXIS先進国株式の状況です。(基準価額は5/16のもの)

eMAXIS先進国株式インデックス
基準価額¥18,161 
平均取得価額¥13,008 
保有口数87,627 
投資額¥113,983 
評価額¥159,139 
評価損益¥45,156 
評価損益率39.6% 
確定損益(税抜)¥17,057 
総評価損益
(確定損益込)
¥62,213 

投資成績eMAXIS先進国株式20140516
(※クリックで大きくなります。)

昨年12月にニッセイさんに切り替えしたので積立を終了しております。
放置プレー中です。

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最後に【1550】MAXIS海外株式ETFの状況です。(株価は5/19のもの)
【1550】MAXIS海外株式ETF
最新株価¥1,710 
平均取得単価¥1,697 
保有株数70 
投資額¥118,790 
評価額¥119,700 
評価損益¥910 
評価損益率0.8% 

投資成績【1550】MAXIS先進国株式20140519
(※クリックで大きくなります。)

今月は平均取得額より大きく下がることがなかった為、トレードはしておりません。

投資ルールとしては、平均取得額より3%程度さがったら1口購入。
更に3%下がったらもう1口購入。
さらに下がったら・・・しらないっ!!(ルールになってないじゃん!?)
んで、平均取得額より2~3%程度上がったら売却って感じ。

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この記事自体は、「多くの人が簡単にできる資産運用(資産形成)の実践を紹介」
に則って報告したいと思っているのですが、(ホントだよ)
好奇心からリレー投資を行ったり、ファンドを乗り換えたり、
ETFでプチトレードしたりと、少しチグハグになっております。

とりあえず、ニッセイ外国株式インデックスの運用状況を見てもらえば良いかな?
と勝手に考えてます。

国内株式も早く助っ人外人さんが戻ってきてくれないかなぁ~
などと書いているうちにどんどん円高に…
(基本、前日に書いて予約投稿してます)

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