2013年11月の投資信託の定期積立状況

ブログからは、いつもタイミングを見ながら、
投資しているように思われるかもしれませんが、
こんな僕でも、ちゃんと投資信託の
定期的な積立をやってたりします。

各投資信託ごとに投資成績表を作ってみたので、
紹介したいと思います。

グラフのフォーマットは、
コツコツ麻酔科医さんのブログ「麻酔と世界分散投資?」
で記事で使ってられるものが、
とても綺麗だったので、参考にしてみました。

つまりパクリです。
でも、ところどころ技量不足でパクりきれてません。

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eMAXIS先進国株式インデックス (2013/11/26時点)
基準価額17,187円
平均取得価額13,079円
保有口数94,570口
投資額170,000円
評価額224,619円
評価損益+54,619円
評価損益率32.13%

投資成績eMAXIS先進国株式20131127
(※クリックで大きくなります。)

いいですね。いいですね。順調に積み上がってます。
一括投資の方が良かったパターンですが、
でもそんなこと分からないもん。

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eMAXIS新興国株式インデックス (2013/11/26時点)
基準価額12,411円
平均取得価額10,830円   
保有口数107,283口
投資額116,185円?
評価額133,149円
評価損益+16,964円
評価損益率14.60% 

投資成績eMAXIS新興国株式20131127
(※クリックで大きくなります。)

今月一部をETFへリレー投資しました。
部分売却したら、 投資額が分からなくなってしまいましたので、
損益から逆算して求めています。

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eMAXIS新興国債券インデックス (2013/11/26時点)
基準価額12,734円
平均取得価額12,591円
保有口数23,827口
投資額30,000円
評価額30,341円
評価損益+341円
評価損益率1.14%

投資成績eMAXIS新興国債券20131127
(※クリックで大きくなります。)

新興国債券が下がってるって聞いて、
9月から積立し始めました。
今のところよく分かりません。

グラフでは評価損益が大きく振れているように見えますが、
実際は数百円の範囲です。

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そして・・・まだ積立していたのかよ!
ってツッコまれそうなコチラ。

純金投信 ファインゴールド (2013/11/26時点)
基準価額11,097円
平均取得価額11,553円
保有口数12,984口
投資額15,000円
評価額14,408円
評価損益-592円
評価損益率-3.94%

投資成績ファインゴールド20131127
(※クリックで大きくなります。)

ETF金の果実を買い始めたのに、
なぜファインゴールドをまだ積み立てているのか?
マイナスから抜け出せなくなったからデ~ス! ヽ(;▽;)ノ

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今まで記録を付けていたわけではないので、
今月積立以前の分は計算して求めてみました。

基準価額のグラフに対して、
投資額を書き込むところが難しかったです。

散布図を使ってグラフを書いて、
更にデータラベルに自動で投資額が書き込まれるように
マクロを組んでみました。

次回から積立完了後に各資産クラスごとに紹介したいと思います。

2 Comments

mochi  

Re: タイトルなし

コツコツ麻酔科医さん。こんにちは。

わーい。パクリ公認いただきました。
ありがとうございます。

積立投資の資産評価を、
基準価額(世界の動き)と比べながら表現できるので、
自分でもやって良かったと思ってます。

今度、時間があるときに、
僕がやったグラフの作り方をまとめてみたいと思います。

ちなみに散布図のラベルを自動でつけるマクロは
コチラのブログの記事を参照して使ってみました。
 Deus ex machinaな日々
 補足:エクセルの散布図にラベルを表示させる方法
 http://imnstir.blogspot.jp/2013/05/blog-post_22.html

よく探したらExcelのアドインもあるみたいです。
 Designer's Digital
 【散布図に自動でラベルをつける】 エクセル用アドイン ~XY Chart Labeler
 http://pctune.blog136.fc2.com/blog-entry-1.html

このアドインの機能は、
Excel2013だと標準搭載らしいです。

2013/11/28 (Thu) 17:34 |  REPLY |   

コツコツ麻酔科医  

人の積み立てグラフを見るのはとても新鮮です。

どんどんパクってくださいヽ(´―`)ノ

自分は使えませんが、マクロも期待しています。

2013/11/28 (Thu) 01:13 |  REPLY |   

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